Un déploiement concret commence par un mois d’activité
Une première étape utile consiste à mener à bien une période représentative, avec des comptes que le dirigeant et le comptable peuvent expliquer.
Commencer par le contexte de l’entreprise
Vérifiez les paramètres de l’entreprise, les comptes, l’exercice financier, les devises, les politiques fiscales et les accès. Déterminez les processus applicables : facturation de services, achats, stocks, fabrication ou facturation de projets. La mise en place dépend de la qualité et de la complexité des données existantes; aucune durée de déploiement unique n’est promise.
Parcourir une période complète
Créez une facture client, enregistrez un encaissement partiel, saisissez une facture fournisseur et enregistrez un paiement. Conservez les originaux. Vérifiez les soldes clients et fournisseurs restants, puis comparez le grand livre et les rapports financiers à une même date de coupure.
Si vous gérez des stocks ou des devises étrangères, ajoutez ces scénarios explicitement. Utilisez un exemple distinct pour chaque politique à vérifier.
Inclure les exceptions
Essayez une correction, une annulation et une opération refusée. Vérifiez qu’un échec d’enregistrement indique la prochaine action et que vous pouvez revenir au document d’origine. Examinez qui peut soumettre, approuver ou annuler les documents utilisés par votre équipe.
Clarifier la transmission
Convenez de la personne qui vérifiera le mois, de l’emplacement des justificatifs et des constats encore non résolus. Décidez ensuite des processus à adopter au quotidien et de la prochaine capacité à ajouter.